行政單位出納崗位職責(zé)

2026-02-02 08:13:12| 小龍

行政單位出納需要良好的職業(yè)道德，為人正直、誠懇、工作態(tài)度端正、責(zé)任心強;負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的日常收支及登記業(yè)務(wù);做好現(xiàn)金提取、保管和報銷工作，日清月結(jié);以下是小編精心收集整理的行政單位出納崗位職責(zé)，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

行政單位出納崗位職責(zé)【篇1】

1.現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù);

2.庫存現(xiàn)金保管并保證賬實相符;

3.妥善保管各種票據(jù)、印鑒，將所收匯票，支票及時、準(zhǔn)確交存開戶銀行;

4.準(zhǔn)確、及時辦理銀行付款業(yè)務(wù);

5.及時收取銀行單據(jù)及對賬單，做好銀行對帳工作;

6.準(zhǔn)確、及時記錄各種票據(jù)的收、付、存情況，做好每天的盤存工作;

7.協(xié)助做好公司債務(wù)融資工作;

8.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

行政單位出納崗位職責(zé)【篇2】

1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金收支的管理和核對;

2、熟練操作各銀行制單付款、批量支付工具，根據(jù)財務(wù)主管要求跟進(jìn)資金付款情況，登記資金日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，并按要求每日上報，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;其他銀行相關(guān)事宜的處理;

3、日常報銷及支付憑證收單、登記，初審憑證：負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、認(rèn)證及開具發(fā)票，登記開票臺賬，抄報稅

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

7、配合部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理現(xiàn)金類科目的統(tǒng)計匯總。

8：公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作及協(xié)助本公司處理其他公司內(nèi)務(wù)。

行政單位出納崗位職責(zé)【篇3】

1、負(fù)責(zé)店鋪貨品進(jìn)、銷、存管理，月末盤點，賬目核對與統(tǒng)計工作;

2、負(fù)責(zé)所屬店鋪考勤統(tǒng)計工作;

3、店鋪備用金的申請及領(lǐng)用;

4、其他臨時交辦的店鋪財務(wù)工作。

行政單位出納崗位職責(zé)【篇4】

按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

根據(jù)記賬憑證、報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

每日清盤庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保障庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

對所保管的支票、印鑒等，做出詳盡的使用記錄，妥善保管;

制定收款、付款、報銷等相應(yīng)工作流程，使工作更為順利;

了解承兌匯票及支票的使用;

7. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

行政單位出納崗位職責(zé)【篇5】

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

5、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;

7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

行政單位出納崗位職責(zé)【篇6】

1、辦理日常報銷、現(xiàn)金付款及網(wǎng)上銀行付款事項;

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金保管、銀行票據(jù)的購買及領(lǐng)用、商業(yè)票據(jù)的開具及臺賬管理;

3、負(fù)責(zé)Oracle財務(wù)系統(tǒng)中支付相關(guān)賬務(wù)處理，按總部要求報送資金報表;

4、負(fù)責(zé)Oracle財務(wù)系統(tǒng)中資產(chǎn)模塊賬務(wù)處理;

行政單位出納崗位職責(zé)【篇7】

1、按照國家財務(wù)法規(guī)、公司財務(wù)制度有關(guān)規(guī)定，辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、負(fù)責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)，帳戶開戶、銷戶、變更、年檢和網(wǎng)銀的搭建工作。

3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符。

4、配合有關(guān)人員及時開展對應(yīng)收款的清算工作，以及未達(dá)帳款的跟進(jìn)工作。

5、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

6、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊等、開戶資料的整理、歸檔工作。